Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" oraz lit. "i", pkt 10, art. 51, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27.08.2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustala się dochody budżetu miasta na 2012 rok w łącznej kwocie 48 518 943,67 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 40 464 233,67 zł, z czego:
   1. dochody własne w wysokości 35 895 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 ( PDF (76 KB)),
   2. dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 1 864 844,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 ( PDF (69 KB)),
   3. dotacje na zadania własne i według porozumienia z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w wysokości 392 568,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 ( PDF (73 KB)),
   4. dotacje na zadania według porozumień lub umów zawartych z j.s.t. w wysokości 96 518,50 zł, zgodnie z tabelą nr 7 ( PDF (72 KB)),
   5. dochody bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 215 303,17 zł, zgodnie z tabelą nr 8 ( PDF (70 KB)),
2. dochody majątkowe w wysokości 8 054 710,00 zł, z czego:
   1. ze sprzedaży majątku, zgodnie z tabelą nr 1 ( PDF (76 KB)) w kwocie 5 700 000,00 zł,
   2. pozostałe dochody majątkowe (zgodnie z tabelą nr 1 ( PDF (76 KB))) w kwocie 50 000,00 zł,
   3. dochody majątkowe z dotacji na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 304 710,00 zł zgodnie z tabelą nr 9 ( PDF (75 KB)).

§2

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2011 rok w łącznej kwocie 49 360 934,07 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 39 229 190,17 zł, z czego:
   1. wydatki własne bieżące w wysokości 34 723 649,43 zł zgodnie z tabelą nr 2 ( PDF (69 KB)),
   2. wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 1 864 844,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 ( PDF (69 KB)),
   3. wydatki bieżące z dotacji na zadania własne i według porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w wysokości 392 568,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 ( PDF (73 KB)),
   4. wydatki bieżące z dotacji na zadania według porozumień lub umów między j.s.t. w wysokości 96 518,50 zł zgodnie z tabelą nr 7 ( PDF (72 KB)),
   5. wydatki bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 151 610,24 zł zgodnie z tabelą nr 8 ( PDF (70 KB)),
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 131 743,90 zł, z czego:
   1. wydatki własne majątkowe, zgodnie z tabelą nr 3 ( PDF (90 KB)) w wysokości 7 417 983,90 zł,
   2. wydatki majątkowe z dotacji na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 713 760,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 ( PDF (77 KB)).

§3

Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 841 990,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

• zaciąganych kredytów w wysokości 642 768,00 zł,
• wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 199 222,40 zł.

§4

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 3 998 222,40 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 3 156 232,00 zł zgodnie z tabelą nr 10 ( PDF (69 KB)).

§5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 4 799 000,00 zł:
   1. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 642 768,00 zł,
   2. na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł,
   3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 156 232,00 zł.

§6

Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2012 roku w wysokości 100 000,00 zł.

§7

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 103 000,00 zł.

§8

Ustala się dochody w wysokości 280 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą nr 1 ( PDF (76 KB)) oraz wydatki w wysokości 280 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą nr 2 ( PDF (69 KB)).

§9

Ustala się dochody w wysokości 1 700 000,00 zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 1 ( PDF (76 KB)) oraz na realizacje zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości 1 700 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące w wysokości 800 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 ( PDF (69 KB)),
• wydatki majątkowe w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 ( PDF (90 KB)).

§10

Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 463 634,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane:

1. dochody w wysokości 754 800,00 zł,
2. wydatki w wysokości 754 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§12

Upoważnia się burmistrza miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w pkt 1 §5 do wysokości 4 799 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§13

Upoważnia się burmistrza miasta do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§14

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/127/11

Załącznik można pobrać ze strony w formacie  PDF (74 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/127/11

Załącznik można pobrać ze strony w formacie  PDF (69 KB).